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10大配资公司 中金金信债券A,中金金信债券C: 中金金信债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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图片来源:Wind

据介绍,作为全国首个动力电池行业盛会,世界动力电池大会自2022年落地四川,至今已成功举办两年,累计签约重大项目100余个、协议投资超2000亿元。

中金金信债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分红公告 公告送出日期:2024 年 12 月 20 日 基金名称 中金金信债券型证券投资基金 基金简称 中金金信债券 基金主代码 013140 基金合同生效日 2021 年 11 月 5 日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 上海银行股份有限公司 公告依据    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金信债券型证券投资基金基金合同》 、《中金金信债券型证券投资基金招募说明书》及更新 收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红 下属分级基金的基金简称 中金金信债券 A 中金金信债券 C 下属分级基金的交易代码 013140 021331 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0239 1.0220 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 7,373,386.94 5,789,999.66 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1500 0.1500 注:本基金基金合同未对每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。本 次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 权益登记日 2024 年 12 月 23 日 除息日 2024 年 12 月 23 日 现金红利发放日 2024 年 12 月 24 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明           1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2024 年 12 月 23 日除息后的 基金份额净值转换为基金份额。 税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益, 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明        本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,而权益 登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。   (2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。   (3)投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益 登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记 日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。   (4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166) 咨询相关情况。   风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 中金基金管理有限公司