证券时报e公司讯，创业板指尾盘转跌，早盘一度涨超2%。
工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债 债券型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期： 工银瑞信瑞安 3 个月定期开放纯债债券型发起式证券投 基金名称 资基金 基金简称 工银瑞安 3 个月定开纯债债券发起式 基金主代码 007852 基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信息 公告依据 披露管理办法》的有关规定、《工银瑞信瑞安 3 个月定期 开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关 约定 收益分配基准日 2024 年 12 月 10 日 基准日基金份额净值（单位：人民币 元） 截止收 基准日基金可供分配利润（单位：人 益分配 37,929,899.78 民币元） 基准日 的相关 截止基准日按照基金合同约定的分 指标 红比例计算的应分配金额（单位：人 - 民币元） 本次分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.030 本次分红为本基金第三十九次分红，2024 年第十一次分 有关年度分红次数的说明 红 注：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动 转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 权益登记日 2024 年 12 月 24 日 除息日 2024 年 12 月 24 日 现金红利发放日 2024 年 12 月 25 日 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 分红对象 持有人。 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 12 月 24 日 红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额。 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明 金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 注： 1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 25 日自基金托管账户划出。 关规定处理。 享有本次分红权益。 者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前 一日的交易时间结束前（即 2024 年 12 月 23 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前 一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 益。 现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现， 敬请投资者注意投资风险。 工银瑞信基金管理有限公司
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