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正规配资网排名 3月13日基金净值:兴业180天持有期债券A最新净值1.0818,涨0.04%

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证券之星消息,3月13日,兴业180天持有期债券A最新单位净值为1.0818元,累计净值为1.0818元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨1.68%,近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业180天持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.89%,现金占净值比8.88%。

该基金的基金经理为伍方方、郭益均,伍方方、郭益均于2024年6月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.46%。

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